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中國五礦集團財務管理集中結算系統

編輯:SyBase綜合文章
 為了加強財務管理、降低運作成本,從而提升自己的核心競爭能力,五礦集團決定自行開發一套集團財務管理集中結算系統,其宗旨在於:將結算作為一種企業資源進行分配運用;將結算環節作為風險管理的一種重要環節進行監控管理;將結算業務作為一種金融產品和服務手段向公司推廣。然而實施這樣一個方案需要有一個有效的操作方式:即各二級公司將結算業務集中到服務中心和操作中心;作為服務中心和操作中心的財務公司,集中將業務提交各商業銀行;作為集團監控部門的中央管理部(總公司財務部)負責簽定與各商業銀行的銀企合作協議。

  該系統結合五礦集團的特點,項目充分引進了企業現代化經營管理的理念,對公司內部的管理,經營進行了全面整合,及時准確地為企業提供所需的第一手材料,並對各分公司,各部門在業務執行過程中的各個環節進行有效的監控。變被動管理為主動管理。具體而言,該系統涵蓋了“進口結算、出口結算、人民幣、票據、信貸、額度、業務管理和人民幣賬務管理、資金計劃、統計查詢”等功能模塊,可以較好地實現全集團(至二級公司)資金集中結算。在集團銀企協議(由作為監控部門的中央管理部--集團財務部與銀行簽署管理)、內部匯集結算並提交各商業銀行(由作為金融服務中心和操作中心的集團財務公司進行)、成員單位在財務公司開戶委托財務公司處理交易的集團三級集中結算體系框架下,這一電子化集中結算系統的開發實施,使用方便,簡化了集團內部的重復勞動,規范了支付結算環節的操作流程,總公司和二級公司的資金信息充分、實時、准確,第一次實現隨時了解集團資金狀況的全貌(在任一時點上,集團有多少存款、貸款、額度,貿易項下有多少應付外匯款項和票據款項);不僅集中了集團內部各項業務和非業務資金結算,實現各集團各公司及各銀行賬戶的統一管理,而且通過規范的支付清算程序,更好地實現了資金計劃管理和集中資金的目的。

  【需求】
  中國五礦集團財務管理集中結算系統是實現一個企業內部的業務管理與財務管理為一體的管理軟件。它能自動管理總公司的銀行帳戶及下屬分公司在集團內部財務公司開立的資金帳戶。能夠方便的在每一筆業務的結算中,及時簡便地了解到公司資金狀況,便於對資金進行調整。這套系統能夠使得業務進行得更加順暢,因此是一套先進的、自動化的軟件。

  數據庫系統管理平台是五礦集團財務管理集中結算系統的核心組成部分,擔負著數據存儲、傳輸、查詢和管理的重要職責。根據五礦集團財務管理集中結算系統的實際需求和一系列特點,其所選用的數據庫系統管理平台應能滿足以下幾項基本需求:
  · 提供開放的體系結構,易於擴充;
  · 對大數據吞吐量的快速響應和高效處理能力;
  · 提供數據庫的可靠性、集成性和持續可用性;
  · 具有非常好的內部優化機制,提供高效率;
  · 混合工作負載
  · 提供對異構數據環境的支持和對異構數據源的高效訪問

  【Sybase解決之道】
  五礦集團財務管理集中結算系統的網絡是基於UNIX、WindowNT進行構造的,核心數據庫系統采用了Sybase享譽業界多年的旗艦數據庫產品Sybase Adaptive Server Enterprise 11.9(以下簡稱ASE),以及著名的開發關鍵業務應用程序的強大工具PowerBuilder6.5。

  作為Sybase的旗艦數據庫產品,ASE支持傳統的、關鍵任務的OLTP和DSS應用,也支持Internet應用,提供數據庫可靠性、集成性和高性能。其有效的多線索結構、內部並行機制和有效的查詢優化技術提供了卓越的性能和可伸縮性。此外,ASE還可提供業界領先的企業級集成、強健的數據訪問和數據移動技術,支持跨越遠程的Sybase和非Sybase數據庫的分布事務和查詢。

  具體到五礦集團財務管理集中結算系統,Sybase ASE的如下幾項特性為該系統提供了核心的支持:

  高可靠性
  Sybase是最早獲得ISO9001認證的DBMS廠商,並在此基礎上建立了符合ISO9001規范的ASE企業級數據庫服務器。ASE保證了用戶數據的高度實用性。完全的聯機事務處理包括自動roll back和roll forward恢復。磁盤鏡像、自動失敗轉移(Fail-over)和高速備份/恢復功能,實現了硬件故障對正在運行的應用的影響最小化。它允許用戶在頁級配置故障恢復隔離級,單個頁故障只影響此頁,數據庫的其余部分仍保持聯機狀態。用Backup Server進行高速聯機備份確保了對聯機性能的最小影響,寫操作可以在多達32個磁帶或磁盤上並行操作。

  Sybase ASE的這項特征很好的滿足了五礦集團財務管理集中結算系統對數據處理高可靠性的嚴格要求。

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